Statements

Disclaimer: Rekening atas nama IMCQ (committee) (xxx4771 dan xxx8022) tidak disajikan dalam update laporan keuangan ini karena manajemen belum mendapatkan akses ataupun data atas rekening tersebut. Rekening tersebut akan di informasikan dikemudian hari oleh komite IMCQ

Berikut adalah update penerimaan dan pengeluaran rekening Manajemen IMCQ per 31 Desember 2018:

Rekening IMCQ manajemen
an. Taufik K Commonwealth Bank norek 06413010997540

 

Total Saldo Bank  $      1,787.03
Total petty cash  $      1,033.57
Total kas, setara kas, bank di manajemen  $      2,820.60

 

4/12 Saldo  $1,280.23
6/12 Infaq dan Kencleng  $  440.10  $1,720.33 Irma Iryanti
10/12 Infaq bottle recycle  $     49.70  $1,770.03 Mahardhika Hapsa
11/12 Jumat meal ulfa 13/12  $     15.00  $1,785.03 Dwi Nuryana
12/12 Jumat meal 07/12  $  806.00  $2,591.03 Irma Iryanti
14/12 Jumat meal ada  $    20.00  $ 2,611.03 Mawaddatul
Kotak Infaq IMCQ  $  105.00  $2,716.03 Mahardhika Hapsa
15/12 Pembelian Vacuum Cleaner  $        199.00  $2,517.03 manajemen IMCQ (Hendar)
16/12 Gazebo imcq  $    50.00  $2,567.03 Hamba Allah
Gazebo imcq  $    45.00  $2,612.03 Hamba Allah
Transfer ke rekening IMCQ komite $          45.00  $2,567.03 IMCQ komite
17/12 Infaq bottle recycle  $     19.30  $2,586.33 Mahardhika Hapsa
Gazebo imcq Liqo Bapak2  $  100.00  $2,686.33 Hamba Allah
Transfer ke rekening IMCQ komite $         100.00  $2,586.33 IMCQ komite
18/12 Jumat meal 14/12  $  545.00  $3,131.33 Irma Iryanti
21/12 Pembelian AC IMCQ $     1,500.00  $1,631.33 manajemen IMCQ (Hendar)
Sabtu Meals penjualan 15/12  $  842.35  $2,473.68 Irma Iryanti
Infaq Sabtu Meals 15/12  $   275.55  $2,749.23 Irma Iryanti
Infaq untuk pembelian AC  $    50.00  $2,799.23 Hamba Allah
24/12 Jumat meal 21/12  $1,260.15  $4,059.38 Irma Iryanti
Kekurangan pembelian AC+kabel  $       500.00  $3,559.38 manajemen IMCQ (Hendar)
Infaq bottle recycle  $     29.10  $3,588.48 Mahardhika Hapsa
Infaq bottle recycle  $     10.10  $3,598.58 Mahardhika Hapsa
Picnic meal  $  762.00  $4,360.58 Irwan Arief
28/12 Jumat meal 28/12  $  205.10  $4,565.68 Riswantono
Jumat meal 28/12  $  144.00  $4,709.68 (Ulfa, Ida H, Agus I, Harry, Taufik K, Yanti, Edy)
Jumat kencleng 28/12  $     77.35  $4,787.03
30/12 Transfer ke rekening IMCQ komite  $   3,000.00  $1,787.03 IMCQ komite

 

Berikut Update pengeluaran dari petty cash.

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo penyetor/penerima Keterangan
1-Dec Saldo  $1,779.57
7-Dec review & discussed fee with the builder  $ 660.00  $1,119.57 P. Kiki petty cash
24-Dec Pengajian tamu dari sidney $     86.00  $1,033.57 manajemen IMCQ (Uwa Min) petty cash